Что Значит, Значение - Депо

 

 

Что Значит, Значение - Депо



Это тяжкая система компьютерного учёта, взаимоотношения с держателями списка и с другими депозитариями, и, собственно, операционное обслуживание посетителей. Программа была разработана в сотрудничестве с инвестиционными корпорациями, в ней максимально учтены особенности учета депозитария мастерских членов биржевого рынка.

08.

Соответственно каждая ценная бумага, хранимая в депозитарии, одновремен­ но обязана приниматься к сведению на одном вялом и одном актив­ ном аналитическом счете депо. Важные бумаги делятся на важные бумаги на предъявителя, для реализации и подтверждения прав собственника, которых достаточно простого предоставления ценной бумаги, именные важные бумаги, права хозяев, которых доказывается как на основе имени, внесенного в текст бумаги, так и в записи в соответственной книге регистрации ценных документов.

Притом образование отчетности возможно как по каждой компании, так и консолидированной. В таком случае, депозитарий – база, на, которой покупатель может или просто сохранять свои ценные бумаги, либо давать поручения маклеру на исполнение операций с драгоценными бумагами. Операции с ценными бумагами можно условно делить на классы как административные, инвентарные и информационные.

На основании поручений в системе с помощью соответствующих документов формируются многообразные управленческие либо инвентарные операции, при данном информация из поручения в автоматическом режиме переносится в документ. Если по каким-либо причинам поручение на операцию не было своевременно поставлено в систему, программа даёт возможность образовать это поздней, ' задним числом'.

При сохранении и регистрации документа осуществляется проверка на соответствие вида операции, указанного в поручении, типу операции в документе. Если внебиржевые операции предусматривают при нужде регистрацию в ручном режиме, то беспрерывно увеличивающиеся объёмы биржевых операций требуют автоматизации процесса их отображения в учёте.

По итогам загрузки в системе автоматически создаются поручения и операции.

Благодаря тому, что данные о оценках в программе сохраняются на ежедневно, можно проверить динамику изменения коммерческой цене портфеля ценных бумаг депонента за необходимый промежуток. В конфигурации определена возможность составления предшествующих регистров, которые требуются регулирующими органами.

 


 

 

 

Ипотека
Имущество
Вексель
Деньги
Комиссия
Встречная Торговля
Валюта
Брокер